地道股份：上海地道工程股份有限公司对外出资公告

浏览次数： 210 发布日期： 2024-05-09 10:01:30 来源：od体育官网登录

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　1、出资标的称号及金额：鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目算计匡算总出资约为人民币186.6亿元，其间修建装置工程费约为130亿元，项目资本金估计为37.3亿元。选用BOT特许运营形式。

　　（1）项目建造危险：三个项目近期将连续开工建造，时刻紧，使命重，对施工总承揽才能要求较高。触及项目沿线前期征拆使命重，政府方担任项目范围内的征拆安顿，存在征地拆迁唯命是从进程缓慢延误项目工期的危险。

　　（2）项目资金筹措危险：建造期资金需求大，但公司将组成唯命是从组成，提早交流项目状况及资金需求方案，超前研讨拟定处理方案。

　　（3）项目融资危险：三个项目均为高速公路项目，有安稳的通行费收入，具有榜首还款来历，向银行请求项目告贷难度较小。且新乡国资集团清晰，项目融资由新乡国资集团担任处理，我方不供给项目融资所需的担保办法，亦不供给股东告贷。

　　（4）项目运营危险：建造期完毕后，项目运营由业主单位新乡国资集团担任，我方不承当运营使命和危险。

　　（5）项目工期延误危险：为防止因项目工期延误而导致我方资金回购时点的推迟，将在合同中设置针对性的回购时点保证条款。

　　“鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目”由公司4家全资子公司——上海基础设备建造展开（集团）有限公司（牵头人，简称“上海基建”）、上海城建集团河南建造展开有限公司（简称“城建河南公司”）、上海公路桥梁（集团）有限公司（简称“路桥集团”）和上海城建市政工程（集团）有限公司（简称“市政集团”）组成联合体参加投标。项目投标方——新乡市国有资本运营集团有限公司确认联合体为本项目中标人。

　　本项目匡算总出资为人民币186.6亿元，其间修建装置工程费约为130亿元，项目资本金估计为37.3亿元。选用BOT特许运营形式。

　　2022年6月16日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于出资鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目的方案》。依据相关规定，本项目无需提交股东大会审议。

　　公司董事会对鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目的基本状况做了充沛的研讨，经评论后赞同施行该项目。

　　（1）新乡国有资本运营集团有限公司（项目协议中的甲方）：企业类型为有限责任公司（国有独资），注册地为河南省新乡市，注册资本500,000万元人民币。运营范围为以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物办理服务；土地整治服务；市政设备办理；园区办理服务；供应链办理服务；物业办理；住宅租借；土地使用权租借；商业综合体办理服务；与农业出产运营有关的技能、信息、设备建造运营等服务；选矿；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需答应批阅的项目）（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：对金融企业进行股权出资；建造工程施工；矿产资源（非煤矿山）挖掘等。

　　（2）上海基础设备建造展开（集团）有限公司（项目协议中的乙方1）：企业类型为有限责任公司，注册地为上海，注册资本366,535.1941万元人民币，运营范围为基础设备出资、建造、规划、工程承揽、监理和运营，出资咨询，建造项目开发，财务咨询，从事基础设备科技专业范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；出售修建资料，五金交电，钢材，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品

　　批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）【依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动】。

　　（3）上海城建集团河南建造展开有限公司（项目协议中的乙方 2）：企业类型为有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)，注册地为河南省郑州市，注册资本200,000万元人民币。运营范围为建造工程施工；建造工程勘测；建造工程规划；建造工程监理；公路办理与保护；房地产开发运营（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）一般项目：工程办理服务；以自有资金从事出资活动；自有资金出资的财物办理服务；企业总部办理；融资咨询服务；财务咨询；企业办理咨询；房地产咨询；土地使用权租借；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；收买署理服务；修建资料出售；仪器仪表出售；电线、电缆运营；电子产品出售；金属资料出售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）（除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　（4）上海公路桥梁（集团）有限公司（项目协议中的乙方3）：企业类型为有限责任公司；注册地为上海；注册资本人民币178,000万元人民币。运营范围为承揽境外市政共用、公路、机电装置、机场场道、城市轨道交通工程和境内世界投标工程；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员，市政、公路及桥梁工程、工业及民用修建和装置工程，修建装修、港口、机场、地下、铁道工程，园林工程，市内轿车货运，砼制品、砼构件制造及出售，机具租借，修建专业技能咨询，轿车修理，房地产开发运营；建造工程检测，建造工程规划，建造工程范畴内的技能咨询，机电装置建造工程施工，修建资料、机电设备、机械设备、金属资料的出售，园林绿化，钢结构建造工程专业施工【依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动】。

　　（5）上海城建市政工程（集团）有限公司（项目协议中的乙方 4）：企业类型为有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资)；注册地为上海；注册资本人民币150,000万元人民币。运营范围为市政、修建及水利工程的承揽施工，对外承揽工程（凭资质运营），建造工程规划、勘测、检测及审图，工程技能咨询服务，城乡规划规划，房地

　　产开发及运营，物业办理，机械施工，建造工程机械及设备的出售和融物租借，新式修建资料的出产及出售，建材、装潢资料、钢材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆破物品、易制毒化学品）、修建五金的出售，园林绿化，附设分支机构。 【依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动】。

　　鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目，包含鄄辉高速、郑新高速、长修东延三个高速项目。工程概略如下：

　　鄄辉高速（濮卫西延）项目道路起点坐落在建濮卫高速，向西与京港澳高速穿插，结尾于黄水乡南与新晋高速穿插，向西顺接沿太行高速新乡段。项目道路 公里。项目全线选用双向四车道高速规范，规划速度为100~120km/h。

　　郑新高速（龙凤大路）项目南起郑州市连霍高速，向北敷设顺次上跨北四环快速路、黄河及沿黄高速，北至长江大路，接太行大路，全长约17.3km，项目全线选用双向六车道，规划速度为 100km/h。

　　长修东延项目是长垣至修武高速的一部分，道路起点坐落封丘县留光镇南侧与大广高速穿插处，结尾坐落封丘县城北侧与省道223穿插处，道路公里，全线选用双向四车道高速公路技能规范，规划速度 120 公里/小时。

　　本项目以BOT特许运营形式运作。依据项目特色，本项目拟采纳建造-运营-移送（BOT）特许运营的方法运作，即政府将本项目投融资、建造、运营及保护等悉数交给由项目公司担任，协作期满将项目设备无偿无缺地移送给政府方。参照“13445”的投标要求和报价目标，中标社会出资人即我方担任本项目49%项目资本金的出资，担任项目施工。新乡国有资本运营集团有限公司担任本项目51%项目资本金的出资，项目办理、项目融资、项目运营、项目告贷归还，依照协议约好到期原值收买中标社会出资人的49%股权。

　　本项目匡算总出资为186.6亿元，项目资本金估计为37.3亿元，我方股权份额49%，新乡国有资本运营集团有限公司股权份额51%。

　　其间，鄄辉高速（濮卫西延）项目匡算出资约73.6亿，建安费约45亿元。项目协作期8年，建造期暂定3年，股权回购期5年。

　　郑新高速（龙凤大路）项目匡算总出资95亿元，建安费约74亿元。项目协作期9年，建造期暂定4 年，股权回购期5 年。

　　长修东延项目匡算总出资18亿元，建安费约11亿元。项目协作期8年，建造期暂定3年，股权回购期5年。

　　上述三个项目为高速公路项目，与公司主营事务展开契合度较高，契合公司的事务展开方向，即提高公司在河南区域商场的影响力，一起加强了公司在公路范畴的竞争力。

　　（1）项目建造危险：三个项目近期将连续开工建造，时刻紧，使命重，对施工总承揽才能要求较高。触及项目沿线前期征拆使命重，政府方担任项目范围内的征拆安顿，存在征地拆迁唯命是从进程缓慢延误项目工期的危险。公司将整合优势资源，超前预备，建立前期项目组，提早对项目沿线的施工环境、地质状况、重难点进行实地踏勘，着手开端研讨拟定有针对性的施工安排方案；并活跃与担任前期征拆的政府方或许渠道公司交流，活跃合作政府或渠道公司征拆相关唯命是从。

　　（2）项目资金筹措危险：建造期资金需求大。公司将组成唯命是从组成，提早交流项目状况及资金需求方案，超前研讨拟定处理方案。

　　（3）项目融资危险：三个项目均为高速公路项目，有安稳的通行费收入，具有榜首还款来历，向银行请求项目告贷难度较小。且新乡国资集团清晰，项目融资由新乡国资集团担任处理，我方不供给项目融资所需的担保办法，亦不供给股东告贷。

　　（4）项目运营危险：建造期完毕后，项目运营由业主单位新乡国资集团担任，我方不承当运营使命和危险。

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