【图解季报】广发中证全指建筑材料指数A基金2022年三季报点评

浏览次数： 70 发布日期： 2024-05-09 08:33:08 来源：od体育官网登录

  广发中证全指建筑材料指数A(004856)成立于2017年8月2日，三季度最新规模7.66亿元。济安金信三年期评级为3星。

  基金经理陆志明拥有11.4年的基金投资经历，2021年6月17日正式接受广发中证全指建筑材料指数A基金管理，任职期间回报为-28.12%，位居同类1936只基金中第1489名。

  陆志明现管理21只产品（包括A类和C类），管理总规模为109.50亿元，平均年化回报为2.87%。

  基金本季度收益为-21.57%，同类平均收益为-13.90%，在同类2094只基金中排名1917位。

  数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

  最新多个方面数据显示，广发中证全指建筑材料指数A基金的总资产为13.94亿元。较上一期18.47亿元变化了-4.53亿元，环比变化了-24.51%。

  数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  广发中证全指建筑材料指数A基金的持有人数为93501人，机构投资占比为64.98%。

  机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新多个方面数据显示，本期该基金的股票仓位达93.74%。较上一期环比变化了-1.37%。

  数据说明：通过基金前十大重仓股占比能够准确的看出基金经理持股集中度。持股集中度可拿来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为180.84%，上一期换手率为90.05%。历史换手率最高为2020年6月30日，高达533.2%。

  数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

  2022年第3季度,继今年第2季度证券交易市场出现大幅反弹之后,在国内外宏观经济及境内疫情反复的影响下,证券交易市场整体出现回调,中证全指全收益指数下跌13.44%。从规模指数表现来看,大市值指数回调幅度大于小市值指数。代表大市值股票的沪深300全收益指数下跌15.16%,代表小市值股票的国证2000全收益指数下跌10.66%;从风格指数表现来看,价值风格表现好于成长风格,国证成长全收益指数下跌17.93%,国证价值全收益指数下跌10.37%。第3季度中证全指日均换手率为1.15%,与上季度的1.34%相比较低,市场整体活跃度会降低。 本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法来投资运作,尽可能降低跟踪误差。 第3季度,尽管受益于各地房地产政策的微调,但受到基建规模并未如期出现大幅度增长、房地产交易并未出现回暖等因素的影响,中证全指建筑材料指数大幅度下滑22.56%,跑输整体市场。第3季度,指数样本股票日均换手率高于市场中等水准,表明受到投资者的关注。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认认真真地对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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