用友GRPU操作进程

浏览次数： 81 发布日期： 2023-04-17 14:22:20 来源：od体育官网登录

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　　1、用友GRP-U8卫生财政办理软件 操作进程目 录1、体系初始化31.1、树立账套31.2、软件登录41.3、体系办理和根底数据办理62、账务处理122.1、账套参数122.2、凭据办理122.3、账表及查账132.4、期初录入152.5、期末处理153、电子报表173.1、表样修正173.2、报表运用184、薪酬办理184.1、根底设置184.2、薪酬数据修正204.3、银行代发214.4、薪酬发放表打印224.5、薪酬凭据生成224.6、薪酬体系结账245、全面预算255.1、 账套参数设置255.2、编制预算计划266、本钱核算266.1、分摊设置266.2、本钱项目设置276.3、内部服

　　2、务项目设置296.4、分摊参数设置306.5、分摊设置346.6、本钱分摊核算356.7、本钱分摊报表387、出纳办理417.1、根底设置417.2、期初余额427.3、单据录入427.4、结转、反结账、反记账438、固定财物448.1、财物装备448.2、财物改变、处理458.3、计提折旧458.4、生成凭据468.4、月末结账50文档阐明：u 本手册是依据运用操作进行编写，首要意图在于描绘首要事务的操作，如需某些具体的操作办法、进程，请结合阅览用友软件中相对应的协助或运用手册；u 【】表明菜单或体系功用；u 不同人物操作员依据事务查阅不同章节；u “注：”表明注释或留心事项。1、体系初始化

　　3、1.1、树立账套（1）、【开端程序用友GRP-U8卫生财政办理软件(C版)后台办理工具】，翻开后台数据办理工具，输入数据库用户及暗码呈现后台操作界面：点击【新建账套】,呈现如图：账套号和单位代码是仅有的，主张运用3位数(如001,002)，一般一个单位下都运用同一个单位。树立完结后呈现装备窗口：挑选相应的科目模板，体系会主动生成对应的科目编码级次，敞开需运用的模块，“账套特点”如需求计提折旧的挑选通用类账套，“设置政府出入分类科目”能够预置功用科目和经济科目，假如与本年度的政府出入科目有差异的话建账完后在体系中进行修正。1.2、软件登录、翻开桌面的。、挑选账

　　4、套、事务日期。输入用户和暗码，需求留心的是，假如运用中文姓名则运用“用户称号”，运用用户编码则运用“用户ID 或编码”，体系办理员的用户为“1”，如图所示：注：如榜首次登录时则会弹出无法衔接数据库的提示框，在登陆框中点击“选项”。输入数据库和暗码，测验衔接无误，则能够挑选相应的账套。操作界面顶层菜单中【体系从头登陆】里能够进行从头登录。在翻开相应模块时会有不同的菜单功用选项。当鼠标移动到左面模块菜单时，则会弹出模块的功用，而鼠标在模块功用中逗留一段时刻后，呈现将模块树立快捷办法放到软件的桌面，如图所示：注：桌面的快捷办法能够移动和右键修正其图标特点等。1.3、体系办理和根底数据办理

　　5、、辅佐核算类别注：辅佐核算现已运用则无法进行调整。、操作员办理（1）、人物界说所谓人物，便是对用户的软件中功用界说。树立完人物后，就能够在人物功用权限设置中为人物界说权限。（2）、人物功用权限设置体系办理默许有一切权限，新建的人物需求界说权限，人物的权限决议人物下的用户的模块操作功用。（3）、操作员界说界说操作用户人物，用户具有人物对应的权限，留心的是这儿暗码不能设置为空。（4）、操作员数据权限设置、下年数据处理进行年转操作。、来往单位材料、部分和职工材料1.3.6、功用科目和经济科目经济科目设置相关管帐科目中“功用科目”和“经济科目”，依照最新年度的“政府财政出入科目”进行设置，如有改变的需

　　6、要可进行调整。1.3.7、项目材料1.3.8、固定辅佐核算项1.3.9、树立银行材料注：银行信息，和薪酬模块人员信息中代发银行相关。1.3.10、树立资金来历这儿树立单位资金来历信息，用于区别固定财物模块的资金来历。1.3.11、树立管帐科目（1）点击“增加”科目依据科目级次要求增加科目，需做辅佐核算的挑选对应的辅佐即可，修正科目时能够在科目列表中双击该科目，呈现上图，进行相应的修正。注：辅佐核算的含义：当呈现有多科目运用相同科目，或核算科目过多等状况时设置辅佐核算。1.3.12、现金流量项目相同的需求在科目处界说现金流量科目11、凭据类型界说凭据类别及设置约束。2、账务处理2.1、账套参数2

　　7、.2、凭据办理、编制凭据：翻开【财政处理】【凭据办理】【编制凭据】，呈现凭据编制界面：（1）、挑选带出常用摘要，或手艺录入（2）、录入科目代码带出，或点击挑选，设置辅佐核算的科目，弹出辅佐核算的挑选框：注：1、常用快捷键：空格假贷切换；减号红字（负数）；F7算计；F2参照。2、录入框具有含糊查找功用，如管帐科目输入“银”字点击，体系显现称号包括“银”字的管帐科目。3、凭据可保存到主动凭据库中，经过调用主动凭据进行凭据仿制。2.2.2、凭据办理：翻开【财政处理】【凭据办理】【凭据处理】，呈现“凭据办理

　　8、”界面（1）、点击【新单】，能够弹出“编制凭据”界面。（2）、凭据以列表的办法呈现在“凭据处理”中，而且双击该凭据进行查询、修正操作（未审阅未记账）。（3）、经过日期规模挑选凭据的时刻段，而且点击【改写】按钮。（4）、凭据的特点页签：“一切凭据”显现契合条件的一切状况的凭据；“未审阅”显现未审阅状况的凭据，可对凭据直接进行修正和报废操作；当凭据被【审阅】完后就在“未审阅”状况中跳到“已审阅”状况中，“已审阅”状况中对凭据点击【记账】。（5）、反操作：“已记账”状况中点击菜单中【文件】下的【凭据反记账】，凭据康复“已审阅”状况，点击【销审】撤销“审阅”。（6）、删去凭据：在“未审阅”状况点击【文

　　9、件】【凭据报废】，然后挑选“已报废”状况，点击【文件】下的【删去报废凭据】删去凭据。2.3、账表及查账、科目账：【账务处理】【账表输出】，进行相关的查询账表，如“总账余额表”。挑选需求查询的管帐期间，然后点“增加”能够参加管帐科意图挑选界面，挑选好要查询的科目后【承认】，在挑选查询的状况，如查询包括未记账凭据则将“包括所以未记账凭据”勾上。如需求便利下次查询的状况，能够在翻开前保存为一套计划，点击【翻开】。点击【封面】退回挑选科意图界面，当需求查询科目明细状况时，能够选到该科目后，点【账簿】【联查明细账】注：双击对应的明细记载，能够对应凭据。2.3.2、辅佐

　　10、账：【账务处理】【辅佐核算】与“账余额表”办法类似，差异是需先在左面的“体系账簿”，挑选需求查询的辅佐账类别。 如需对应进行明细查询，则“辅项翻开”和“辅项汇总”中挑选不翻开和不汇总，其他操作与“总账余额表”类似。2.4、期初录入翻开菜单【账务处理】【初始数据】【期初余额装入】，点击【承认】。依据总账和明细账，录入“年头余额”。假如是年中开账的（即管帐期间非从1月开端），需求录入科意图期间发生数，假如科目做了辅佐核算的，双击录入辅佐核算期初。录完期初后，必需点选按钮，承认成果平衡无误，再点击对期初数进行封帐处理。2.5、期末处理翻开【账务处理】【

　　11、期末处理】【期末处理导游】（凭据已记账且承认无误时方进行期末处理操作）。、出入结转：挑选【结转期间出入】,在弹出的对话框中挑选【结转】按钮生成出入结转凭据。、月末结账：当一切账务都处理完结点击【结账导游】进行结账、反结账：【账务处理】【期末处理】【反月结】。3、电子报表3.1、表样修正点击【编制表样】在“表样”处呈现预置的表样，双击表样，可呈现报表修正界面双击单元格，呈现报表公式修正框（与excel表操类似）或许右键点单元格，挑选公式（账务）取数在账务取数处也可设置公式修正界面设置完相应的选项后，点击【代入】，即可生成公式。3.2、报表运用修正完报表表样后，

　　12、右键点表样，呈现菜单，挑选“运用表样”，即可将表样运用于账套中。在的报表中还会呈现相应运用的报表。点击“事务日期”能够修正报表当时取数点击报表主动在账套内取数注：在报表下保存或修正公式或许其他内容，只保存在本期的报表中，并不会影响到其他期的报表，需求对报表进行调整的，有必要在“表样”中修正表样，且修正后需求对现已保存的报表发生作用，需求在报表下将原报表进行删去后从头读取、重算。4、薪酬办理4.1、根底设置、界说薪酬类别4.1.2、职工类型设置4.1.3、部分职工信息设置点击【增加】新增部分和人员信息，或挑选履行从“账务体系上直接更新到薪酬体系”。 人员信息录入过错后可按修正从头增加职工信息。4.

　　13、1.4、薪酬项目设置依据客户需求点击增加所需的薪酬项目称号，设置完后挑选保存。4.1.5、薪酬项公式设置挑选相应的薪酬项，点击【增加】按钮，在弹出的核算规矩中挑选相应的薪酬项相加，完结后按【承认】。4.1.6、职工类型薪酬项设置4.2、薪酬数据修正挑选数据修正条件然后【承认】，进入数据修正状况。在薪酬修正状况下按【修正】按钮，输入各个薪酬项意图数据，输入结束后按【保存】并核算4.3、银行代发挑选文件类型设置需求导出的文件类型。挑选文件格局设置，按【增加】按钮增加所需导出的项目称号，设置结束后按【承认】显现数据。承认无误后挑选输出，在扩展打印输出上挑选文件类型、寄存途径和文件称号后按输出即可。4

　　14、.4、薪酬发放表打印挑选帐表、薪酬发放表，在弹出对话框中挑选部分、职工类型与发放次数。挑选好打印格局后直接按打印。4.5、薪酬凭据生成4.5.1、凭据模板设置：【薪酬办理】【凭据模板设置】，设置凭据模板。4.5.2、薪酬项目、部分挑选：【薪酬办理】【凭据生成】【参数】【分摊项设置】，挑选该模板对应的分摊项。注：应查看是否漏选部分、薪酬项，不然生成凭据数据不正确！主张运用扫除法，既先全选一切项目，然所把承认不要的项目撤销挑选。4.5.3、科目批量设置：【薪酬办理】【凭据生成】【替换】，设置假贷科目及辅佐核算项。4.5.4、凭

　　15、证生成（1）、依据凭据需求挑选兼并借方科目、兼并贷方科目。（2）、挑选需求生成的凭据页签中【生成凭据】挑选框，如薪酬总额、计提福利费。（3）、点击【凭据】生成薪酬凭据。注：生成凭据前应翻开【设置】-【凭据模板】查看是否漏选部分、薪酬项，不然生成凭据数据不正确！主张运用扫除法，既先全选一切项目，然所把承认不要的项目撤销挑选。4.6、薪酬体系结账完结当月一切事务后，可挑选薪酬模块结账。把【月结】勾选后按承认即可把当时类别薪酬月结，其他类别需结账切换后做相同进程后即可。注：不勾选“月结”点击【承认】表明屡次发放。5、全面预算5.1、 账套参数设置事前操控及往后操控5.2、编制预算计划注：（1）、启用

　　16、辅佐类别：预算编制计划明细级次。（2）、对应凭据分录类别设置：辅佐核算勾选的选项有必要与开销管帐科目中的辅佐核算彻底共同1) 挑选“在计划启用辅佐类别共同”时辅佐核算勾选、与计划、开销管帐科目中的辅佐核算彻底共同。2) 挑选“在计划启用辅佐类别上扩展”辅佐核算勾选，开销管帐科目中的辅佐核算彻底共同6、本钱核算6.1、分摊设置6.1.1、科室分类科室分类为本钱核算的榜首个进程，科室是医院管帐准则中规矩的根本核算单元。此操作通常在施行阶段完结，即承认科室归属后仅操作一次，每次进行本钱核算时，无需进入该功用进行处理。在用户运用进程中，当科室区分发生改变时才进行此操作。主张以年度为期间进行调整。在体系中

　　17、点击【本钱核算】，在翻开的菜单中点击【分摊设置】【科室分类】，即可进入设置界面。在翻开的功用界面中，科室会依照账务体系中设置好的部分信息进行同步，并将部分信息在功用界面中列出，然后依照如下进程操作，即可完结医院本钱核算单元的区分：（1） 在菜单栏点击【修正】；（2） 在表格中依据科室性质挑选核算单元，即把科室归入行政后勤、医疗辅佐、医疗结束和临床服务类别中去，双击单元格即可，当“单选符号”呈现在该单元格时，便是完结了操作，顺次操作即可；（3） 在悉数科室区分结束后，点击【保存】，然后点击【退出】就完结了操作。假如在完结后需求调整，重复以上三步即可。6.2、本钱项目设置本钱项目设置为

　　18、本钱核算的第二个进程。本钱项目是承认本钱核算的数据来历，即取数设置。此操作通常在施行阶段完结，每次进行本钱核算时，无需进入该功用进行处理。在用户运用进程中，当核算精密程度发生改变时才进行此操作。主张以年度为期间进行调整。点击【本钱核算】【分摊设置】【本钱项目】即可翻开该功用进行设置。、本钱项目阐明 在上图中，显现体系现已依据医院管帐准则和医院财政准则预制好的项目和公式，阐明如下：（1）、项目编码：为体系代码，主张依据本钱报表的次序设置，即在本钱报表中列为榜首列的本钱项目是“人员经费”，这儿就将“人员经费”界说为“001”编码；（2）、项目称号：为本钱项目称号，与准则的成

　　19、本报表坚持共同；（3）、医疗事务本钱公式：该公式为取数公式，预制公式的含义为“从账务体系中取数，500101科意图本期借方发生额，依照科室辅佐核算出具数据”；因为500101科目或许还会增加资金来历的辅佐核算，这儿可依据实践状况进行公式修正；（4）、办理费用公式：同（3）解说。、本钱项目设置体系现已预制了本钱项意图取数公式，需求修正或许新增请依照如下进程操作：（1）、点击【增加】，然后界面会主动新增一行；（2）在新增行上面顺次录入“项目编码”、“项目称号”、“医疗事务本钱公式”、“办理费用公式”；（3）点击【保存】，即可完结操作。需求对项目进行修正时，点击【修正】，在界面傍边修正相应的项目即可

　　20、。、设置本钱报表取数公式本钱项意图取数来自于账务体系，因而，其公式的设置能够经过电子报表的公式引导完结。具体操作如下：（1）、翻开体系的电子报表体系：点击【电子报表】【报表设置】【报表编制】（2）、进入公式引导：1） 点击【表样】在报表树中翻开恣意一张表2） 点击空白的单元格（留心，这儿不要点击现已有数据和公式的单元格），右键单击空白单元格3） 点击【账务取数】（3）、生成取数公式：取数公式为导游式操作，请依据取数的要求，顺次操作：1） 在修正框里边，依据取数的要求，顺次点击，承认取数规模；2） 假如需求做公式叠加，能够点击特定的运算符，然后再次修正承认叠加部分的取数；3） 完结后，点击【代入

　　21、】；4） 仿制在公式框中公式，然后张贴到本钱核算的公式录入框中即可。、本钱取数公式快速设置当完结上述操作后，可在本钱核算本钱项目设置界面中，顺次仿制和张贴取数公式，然后修正科目代码或许其他代码，就可快速完本钱钱项意图取数公式。 在本钱项目公式栏中，点击右键，即可呈现“仿制”、“张贴”等指令，也可用快捷键完结操作。6.3、内部服务项目设置内部服务项目是用来办理分摊参数的。即在医院本钱核算的三级分摊中，选用哪种准则进行分摊是经过内部服务项目设置完结的。体系预置了01人员份额、02内部服务、03作业量，根本能够满意用户的根本需求。当需求增加新的分摊参数时，依照如下进程进行操作：、进入内部服务项目设置

　　22、点击【本钱核算】【分摊设置】【内部服务项目】、增加内部服务项目设置（1）、点击【增加】（2）、顺次录入“编码”、“称号”，“，“描绘”，其间“描绘”用来协助客户回忆该项意图用处，能够不填写。（3）、点击【保存】，即可完结新增。*内部服务项意图用处：在进行三级分摊时，界说过的内部服务项目就成为某一个分摊的准则。6.4、分摊参数设置分摊参数设置为本钱分摊中非常重要的功用。首要用来完结三级分摊的分摊准则对应，以及每月的分摊参数维护，是本钱核算之前有必要操作的一项事务。点击【本钱核算】【分摊设置】【分摊参数】，即可进入该操作界面。、分摊办法设置当内部服务项目即一个医院有多少种分摊

　　23、准则承认后，需求为每一种分摊准则设定分摊办法，然后体系会依照设定的办法进行核算。具体操作进程如下：点击菜单栏上面的【分摊办法】就进入了【分摊办法修正】的对线）、在“内部服务项目”列表中选定要设置的某项，点击【分摊办法】中的下拉框；（3）、挑选“按份额分摊”或许“按服务目标分摊”，这儿“依照份额分摊”是指依据科室的人员进行分摊，例如，内科2个人，而被分摊的科室总共80人，则体系依据依照份额分摊办法，主动将本钱的2.5%分摊到内科；“依照服务目标分摊”比较复杂，是依据获益科室的状况分摊，例如，B超科室服务于妇产科和消化内科两个科室，其间为妇产科供给了3次服务，为消化内

　　24、科供给了1次服务，依据服务目标分摊，则B超科室的本钱依照75%和25%的份额别离分摊到妇产科和消化内科，一起或许还存在着其他的科室为这两个科室供给了服务，每一次都要依照获益科室进行核算，然后把这些被分摊过来的本钱相加，才干得出获益科室的终究本钱；（4）、逐个承认好【分摊办法】后，点击【保存】即可完结操作，这儿需求留心，只需是被指定为某一级分摊的“内部服务项目”，有必要指定它的分摊办法，不然体系无法进行核算；（5）、点击【退出】就能够进行下一步的操作了。、三级分摊与参数的绑定设置当初度进入体系时，将看到如下界面：这儿首要需求承认一级分摊，即行政后勤类本钱分摊的准则，并进行绑定，这儿操作的含义在于，

　　25、三级分摊为屡次核算进程，而每一级分摊或许都选用了不同的分摊准则和参数，因而，有必要设置每一级的分摊，选用的是哪一个分摊的准则，并进行参数设置，这样体系才会依照用户指定的办法进行核算，操作进程如下：（1）、点击【增加】；（2）、在【分摊办法】挑选框中点击下拉符号；（3）、挑选一级分摊的对应参数；（4）、点击【保存】，即完结了一级分摊的分摊准则。 注：接下来要做的作业是设定这一级分摊的分摊参数，当这一级的分摊参数设定结束后，点击【保存】，就做好了一级分摊的准则以及参数的维护。然后再次重复上述进程，进行二级分摊的分摊办法设置，直至三级分摊办法设置结束。这儿要留心，每一级分摊的准则承认后，先维护参数，然

　　26、后再设置下一级分摊办法。、分摊参数维护维护分摊参数时依据挑选的分摊办法不同，有不同的操作办法，榜首种分摊办法是依照份额进行分摊，（1）、依照份额分摊，具体操作办法如下：1） 点击【增加】，这时将鄙人面的科室列表中呈现一个新的行；2） 在新的行里边，在“代码”一列中，点击，会呈现【挑选】对线） 在科室列表中挑选科室，每次只能挑选一个科室，这儿需求留心，在“科室代码”这一列傍边挑选科室进行设置参数时，有必要将列表中一切的科室都要设定好指定的参数，每次挑选一个科室进行设定，然后点击【增加】，增加下一个科室，循环往复，直至一切的科室设置结束，不能有遗失，也不能重复；4） 每次挑选好科室后，点击【确

　　27、定】，进行下一步操作；5） 在“人员份额”对话框中，输入该科室的人数；然后持续点击【增加】，直至一切科室人数录入结束；6） 点击【保存】就完结了一级分摊的参数设置，这儿留心随时保存，避免数据丢掉。（2）、依照服务目标分摊，具体操作办法如下：依照服务目标分摊是一个多对多的分摊，以医辅类二级分摊为例阐明，医辅类科室一般存在多个科室，向医技科室和临床科室分摊时，选用服务目标分摊办法。首要需求清晰每一个医辅科室向哪些医技科室和临床科室供给过服务，服务量巨细。或许将会构成如下的表格：医辅科室服务科室内部收费（元）001 洗衣房020 护理站200.00021 住院处450.00002 维修站 017 B

　　28、超室35.00 020 护理站60.00在本钱核算进程中，洗衣房会依据供给服务的作业量别离将本钱分摊到护理站和住院处，维修站也将本钱分摊到B超室和护理站，因而，依照服务目标分摊的原理是每一个对外供给服务的科室逐个将本钱分摊到获益科室傍边去，然后获益科室将被分摊过来的本钱进行相加，就能够得出获益科室的间接本钱。软件的具体操作如下：1） 点击【增加】，这时将鄙人面的科室列表中呈现一个新的行；2） 在新的行里边，在“代码”一列中，点击，会呈现【挑选】对线） 在科室列表中挑选科室，每次只能挑选一个科室，这儿需求留心，在“科室代码”这一列傍边挑选科室进行设置参数时，有必要将列表中一切的科室都要设定好

　　29、，不能有遗失；4） 点击【承认】。进入下一步操作。鄙人一步操作的进程中，首要是录入获益科室信息，具体操作如下：1） 在“代码”一列中，点击，会呈现【挑选】对线） 依据主动分摊科室的服务目标，挑选获益科室，每次只能挑选一个科室，这儿需求留心的是，获益科室依据实践事务挑选，不必全都挑选，也能够重复；3） 点击【承认】；4） 录入分摊科室向获益科室供给的服务量，这儿能够是金额，也能够是人/日等等，依据内部服务项目承认；5） 持续增加下一个分摊科室时，点击【增加】，重复上述操作即可；6） 当一切科室都处理好后，点击【保存】即可。做好的科室分摊参数如下图所示：注：当挑选依照份额进行分摊时，【科室】

　　30、挑选框里悉数是即将被分摊的科室；而当挑选依照服务目标进行分摊时，【科室】挑选框中将呈现主动分摊的科室，而获益科室则为即将被分摊的科室，这儿体系会主动处理，需求操作者留心一下即可。当三级分摊悉数设定好准则和参数后，分摊设置就完结了。6.5、分摊设置、直接本钱收集完结分摊参数设置后，就预备开端进行本钱核算作业了，在进行核算之前，需求进行数据收集。1、进入直接本钱收集：点击【本钱核算】【数据收集】【直接本钱收集】2、数据收集：数据收集分为医疗事务本钱数据收集和办理费用数据收集，在收集时，依照如下进程操作：（1）、挑选【医疗事务本钱】（2）、点击【收集】，即可完结。接下来挑选【办理费用】，再点击【收集

　　31、】，就完结直接本钱的收集。注：当数据收集完结后，可是账务凭据进行了反记账或许凭据修正，有必要在本钱核算之前，再次进行收集，也便是说，只需账务改变了，数据就要从头收集一次。、作业量收集完结直接本钱收集后，开端进行作业量收集，这儿作业量首要是指诊次和床日数据的收集。进入作业量收集：点击【本钱核算】【数据收集】【作业量收集】。作业量收集操作办法如下：1、 点击【门诊量（诊次）】页签；2、 点击菜单栏上面的【修正】；3、 在改写出来的页面中，依据当时日期，录入每个科室的门诊诊次；4、 逐个录入完结后，点击【保存】，即可完结。接下来点击【住院量（床日）】页签，重复上述操作即可完结作业量收集。6.6、本钱分

　　32、摊核算、参数查询参数查询并不是本钱分摊有必要操作的进程，这儿首要是协助办理人员随时查看每个月的科室分摊参数和参数改变状况，参数是按月保存的。点击【本钱核算】【本钱分摊】【参数查询】，即可开端参数查看。参数查询能够协助办理者完结如下信息查看，如下图：1、 查看每一级分摊对应的分摊准则；2、 按月查看每一级分摊运用的分摊参数以及参数明细；3、 查看每一类分摊准则运用的分摊办法。6.6.2、本钱分摊本钱分摊是每月进行本钱核算有必要要做的操作，这儿需求留心两点：1、 财政数据改变一次，数据收集需求从头进行，本钱分摊也有必要从头进行核算；2、 参数发生改变后，数据收集需求从头进行，本钱分摊也有必要从头进行核算；

　　33、点击【本钱核算】【本钱分摊】【本钱分摊】进行本钱分摊时，依照如下进程进行操作，这儿首要都是体系主动操作：（1）、点击【查看】。查看的意图在于协助客户扫除操作遗失的当地，假如之前的操作有遗失，体系将会提示查看失利。当呈现查看失利时，请查看如下当地：1） 是否做好了科室分类，是否有遗失；2） 是否做好了分摊办法，是否有遗失；这儿有必要指定好每一次核算的分摊办法3） 参数是否录入结束了，是否完结了更新；4） 是否进行过数据收集。当呈现查看失利时，请逐个查看上述几项。（2）、查看经往后，将看到如下界面：点击【承认】后就能够开端核算了；（3）点击【开端】，将看到如下界面，点击【承认】即可完结操作。 6.7

　　34、、本钱分摊报表6.7.1、本钱报表查看在完本钱钱核算之后，就能够查看本钱分摊报表了。点击【本钱核算】【报表】，然后点击需求查看的报表。在翻开的报表傍边，挑选要查看的月份，然后点击【改写】，即可查看报表了。这儿需求留心的是，本钱报表是按月保存的，因而能够追溯查看。6.7.2、本钱报表规划本钱报表的规划实践上是在电子报表傍边完结的，下面介绍一下怎么进行本钱报表的规划。（1）、体系预置报表表样体系在电子报表中依据医院管帐准则、医院财政准则、医院财政准则施行细则等方针文件预置了本钱报表的表样，预置报表列表如下：1） 医院各科室直接本钱表（医疗本钱）-本钱01表；2） 医院各科室直接本钱表（医疗全本钱和

　　35、医院本钱）-本钱01-1表；3） 医院临床服务类科室全本钱表（医疗本钱）-本钱02表；4） 医院临床服务类科室全本钱表（医疗全本钱和医院本钱）-本钱02-02表；5） 医院临床服务类科室全本钱剖析表（医疗本钱）-本钱03表；6） 医院临床服务类科室全本钱剖析表（医疗全本钱和医院本钱）-本钱03-03表全国的医院傍边，布置一级的医院要求有必要出具以上6张本钱报表；而其他的医院要求有必要出具本钱01表、本钱02表、本钱03表三张本钱报表。因为医院的科室承认后根本不会发生频频的改变，因而，主张运用固定表完本钱钱报表取数和生成，在电子报表中，体系预置的报表为固定报表。（2）、报表公式编制编制本钱报表，首要

　　36、要翻开表样，点击【电子报表】【报表设置】【报表编制】，进入报表规划界面。 1) 表样规划好之后需求界说取数公式，这儿右键点击要进行公式设定的单元格，挑选【公式引导】； 2）在弹出的对话框中，点击符号，呈现函数挑选框，点击下拉菜单，挑选“本钱核算”；3）本钱核算包括两个函数，CSH是用来核算科室本钱的，而CSH_WL是用来核算床日诊次本钱的，依据单元格核算的内容，挑选相应的函数，点击【函数导游】，就呈现公式导游的界面。公式导游首要承认取数的四个要素。【部分】：在部分选框中能够挑选恣意部分，依据该单元格的取数挑选即可，例如该单元格是001防备保健科的直接本钱，则部分需求挑选“001防备保健科”；

　　37、【项目】：用来指定某一个具体的本钱内容，包括人员经费、材料费、药品费等等，与本钱核算本钱项目坚持共同。依据单元格的性质承认。例如该单元格为001防备保健科的人员经费，则此处应该挑选001人员经费。 【类型】：用来指定该单元格核算的是直接本钱仍是间接本钱。0为直接本钱，1为间接本钱。 4）在承认了四个要素之后，点击【增加】，则在公式框中会生成该取数公式，点击【承认】即可完结该单元格的取数公式。逐个选用上述办法承认每一个单元格取数，就做好了一张报表。注：一般的报表取数在一列傍边，公式共同，只要科室会发生改变，因而能够选用仿制张贴的办法直接仿制公式，而不需求重复上述进程。做好一个公式之后，仿制，然后

　　38、张贴到下面的单元格傍边，双击单元格，修正其间的科室代码，即完结了公式设置。别的还能够运用excel批量制造公式，然后运用体系的批量公式录入。点击菜单栏里边的【公式】，点击里边的【批量录入公式】。在里边的界面傍边，能够在excel表中批量编制公式，然后张贴在公式框中，完结公式设置。6.7.3、报表发布电子报表完结了本钱核算报表的规划后，需求将该报表发布到本钱核算模块中。具体操作如下：1、 右键点击要发布的报表，挑选【模块链接】；2、 在功用称号中录入该报表的称号；3、 录入菜单途径：功用.本钱核算.报表4、 点击【保存】即可完结发布；5、 发布后的报表需求从头登录后在本钱核算模块中查看。6、 发

　　39、布其他的报表重复上述进程即可，留心功用称号不能共同。7、出纳办理7.1、根底设置 、参数选项设置7.1.2、选项和核算科目7.1.3、设置对应的收入事项与假贷科目7.2、期初余额7.3、单据录入点击新单进入单据修正状况，录入完保存审阅记账。7.4、结转、反结账、反记账点击反记账弹出对话框，按承认后即可反记账结账挑选结转按钮，在弹出的对话框中，挑选相对应的月份，点击下一步然后挑选结转后当月出纳即结账。反结帐操作，点击反结帐按钮，在弹出的对话框中挑选承认即可反结转当月数据。8、固定财物固定财物模块首要用于固定财物卡片的录入，财物改变、财物处置和累计折旧等事务。进入帐套参数进行固定财物模块的设置。8

　　40、.1、财物装备、卡片编制1、【财物装备】【卡片编制】2、编制操作也称“卡片录入”与“原始卡片录入”相对应。在体系启用后，或许会经过购进或其他办法增加企业的财物，该部分财物通“财物增加”操作录入体系，“财物增加”操作类似于“原始卡片录入”，仅仅在部分信息的处理上存在不同。3、原始卡片录入仍是财物卡片编制录入，在于财物的开端运用日期，只要当开端运用日期地址期间=录入日期地址期间时，才契合“财物卡片编制”的录入条件。履行“财物卡片编制”操作，体系要求用户先承认新增财物所属类别，随后弹出一张新空白卡片（其款式由财物类别决议），卡片号会依据财物代码输入设置规矩发生，其他信息由用户填入。4、卡

　　41、片保存后点击工具栏【审阅】完结卡片编制事务。注： （1）、新卡片榜首个月不提折旧，折旧额为空或零。（2）、原值录入的必定要是卡片录入月月初的价值、资金来历、运用部分，不然将会呈现核算过错。、卡片登记簿（卡片办理）1、【财物装备】【卡片登记簿】2、会集核算办理体系当时已存在的一切财物卡片信息（包括在原始财物录入和新增财物录入的悉数卡片）； 3、将每类财物卡片分为“已审阅卡片”和“未审阅卡片”两种状况，以列表的办法显现并可供用户查询； 4、供给依照所属部分和财物类别查询的办法，并能够完结所属部分和财物类别的组合查询； 5、供给联查财物卡片的功用，并能够对未审阅的财物卡片进行修正； 6、

　　42、完结已审阅卡片的消审、未审阅卡片的审阅、修正和删去。8.2、财物改变、处理 、财物改变1、【财物改变】【改变单编制】2、财物改变包括财物削减、原值增加削减、所属部分搬运、运用部分搬运、运用状况改变、折旧办法调整、运用部分改变、运用年限调整、累计折旧调整、作业总量调整、净残值调整、净残值率调整、类别调整、减值预备、数量改变、运用人改变、寄存地址改变、财物转运营等十八项事务。3、关于任何一种改变事务，如当时事务未审阅，不得持续同事务类型的下一笔改变记载，以确保数据的严谨性与正确性。8.2.2、财物处理1、【财物改变】【改变单编制】2、财物处置针对财物削减的事务。3、关于任何

　　43、一种改变事务，如当时事务未审阅，不得持续同事务类型的下一笔改变记载，以确保数据的严谨性与正确性。8.3、计提折旧本体系供给主动计提折旧的功用。要求每月有必要计提一次折旧，计提的财物规模由用户自界说，折旧核算后生成折旧分配表（如与账务体系相联，还可进行凭据编制），并可在折旧登记簿和其它折旧相关报表中查询到具体或汇总级的折旧数据。1、【核算结账】【折旧核算】2、翻开操作界面挑选点击【开端】注：（1）、可依据财物的所属部分和财物类别设定的规模核算部分财物的折旧，“包括下级部分或类别的卡片”选项，承认在核算时是否包括明细级部分或类别下的财物卡片。（2）、开端折旧核算后，提示在选定规模内需求计

　　44、算卡片的数量及正确核算的卡片数量3、折旧规模（1）、关于新录入的原始卡片，为确保折旧计提的连续性，录入的当月月即开端折旧计提；（2）、关于新增加的财物，增加当月不提折旧，从增加的下月开端计提折旧；4、改变事务对折旧的影响：（1）、只要已审阅的改变事务为有用改变，也才会被折旧核算时考虑在内；（2）、运用年限、运用状况和折旧办法的改变直接影响改变当月的折旧计提；（3）、原值改变、累计折旧改变、作业总量改变、净残值改变、净残值率改变等影响折旧计提的改变事务下月有用，改变当月仍延用原折旧办法和相关数据计提折旧；（4）、所属部分改变、运用部分改变和财物类别改变影响下月的折旧分配，改变当月仍按期初所属部分

　　45、和类别进行折旧分配。注：（1）、体系在一个期间内能够屡次计提折旧，每次计提折旧后，仅仅将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。（2）、假如因为数据的过错导致核算出的折旧额或折旧率与现负数，则体系主动疏忽该财物本次折旧计提操作，其折旧数据坚持计提早状况。8.4、生成凭据8.4.1、凭据凭据设置1、【根底材料】【帐套参数】，启用凭据模板。2、挑选【根底材料】【凭据模板】3、录入凭据模板。录入模板编号和模板类型后，依据状况填写凭据模板。录入条件选项点击翻开条件录入界面：别离录入项目、条件、值和逻辑联络。其间：（1）、项目中，支撑财物类型、财物类别、运用

　　46、部分、开端运用日期、卡片款式、增加办法、削减办法、资金来历、项目等条件。（2）、条件支撑：等于（=）、不等于（）、大于（）、小于（）、大于等于（=）、小于等于（=）（3）、依据挑选的项目，在“值”项中录入相应值。其间，开端运用日期项中录入日期类型为“19990101”。（4）、逻辑联络为：“而且”和“或许”，为标示上下条件的联络。录入其他项目。功用科目、经济科目、现金流量为辅佐核算项。当挑选科目有相应的辅佐核算项时，则将值传入凭据。其间需留心：a 条件、摘要、科目、假贷方向、金额公式为必录信息。b 平衡校验数作用为：取假贷的差值，使假贷平衡。c

　　47、在终究生成表达式中，制止手动增加空格。不然会形成凭据制造过错。4、录入完结之后点击【保存】后点击【运用】，弹出运用界面。在左面挑选需求运用的类别，按选至已选类别。或许按悉数挑选。完结后点击【承认】。、凭据生成1、【核算结账】【折旧登记薄】中运用运用的凭据模板制造折旧凭据。其间：a. 显现办法中能够挑选四种状况来显现数据。选中显现办法后，点击改写按钮改写数据。b. 假如选中时，在制造凭据时，假如管帐科目相同而且一切辅佐核算项相同。则兼并记载。点击【凭据】按钮，挑选凭据类型点击承认后开端制造凭据。请耐性等候，假如数据量比较大的时分，制造进程会比较长。8.4、月末结账每月月末结账一次，结

　　48、账后当期一切数据都将只可查询，而且下次在进入体系时只能以下月日期登录。结账进程包括：查看本月折旧核算是否正确是否一切事务均已审阅依据账套参数判别是否一切事务均已编制凭据如与账务体系相连，还需与账务体系对账写入结账标志并挑选核算下月折旧或更新卡片，其间任何一步呈现过错，都将主动间断结帐操作，在过错更改之前体系无法完结结账操作。在账套参数中设定了对账不平答应结账的选项，能够承认在对账不平的状况下是否持续结账。8.4.1、【核算结账】【月末结账】、月末结账五个进程：1、折旧核算查看查看本期折旧核算是否正确，这是结账的榜首步，点击承认键，体系

　　49、主动进行查看，核算成果与折旧分配表中数据对照查看，如有不共同的，要求用户从头核算（如已编制凭据，应先删去折旧凭据），并间断此次的结帐操作；如此重复，直到折旧数据正确，转入下一步；2、查看一切事务是否已审阅 查看本期一切事务是否已审阅，点击下一步键，体系进行查看，如有未审阅事务，则体系呈现过错提示，需退出结账操作，从头进行当月的卡片审阅，反之则进行下一步的操作；3、查看一切事务是否已编制凭据 如在账套参数中选定结账前必定要完结制凭据事务项，则体系将会查看本期事务（需编制凭据的）是否均已编制凭据，如没有，提示先将凭据编制彻底，且主动间断此项结账操作，

　　50、如此重复直到凭据编制完全，转入下一步；如账套参数中未选定结账前必定要完结制凭据事务，则不做查看，直接转入下一步；4、对账（1）、账功用是为了体系在运转进程中，确保本体系办理的财物价值和账务体系中财物科意图数值间的持平，对账操作不约束履行的时刻，任何时分均能够进行对账。体系在履行月末结账时主动对账一次，给出对账成果。（2）、体系卡片事务中的当期财物原值改变总额与账务体系中财物科目本期余额（即账套参数中本体系财物科目项所指科目）；（3）本体系卡片事务中的当期累计折旧改变总额与账务体系中累计折旧科目本期余

　　51、额（即账套参数中本体系累计折旧科目项所指科目）进行数值相对。（4）如在账套参数中未选定对账不平答应结账项，则在财物体系与账务体系对账的成果不平常，体系会主动间断此次结账；假如选定了该项，则即便在对账不平的状况下，也能够直接转入下一步。阐明：对账表中可显现财物/累计折旧余额。5、核算下月折旧（更新卡片）在账套参数中设定了结账时核算下月折旧的选项，假如挑选该项，则月末结账的第五步显现为核算下月折旧，而且对现有的卡片进行折旧核算。假如没有挑选该项，则月末结账的第五步显现为更新卡片，且不进行下个月的折旧计提核算。在结账完结后，体系给出提示信息，并将下次登录日期定为下月日期。

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